Tableau de flux de trésorerie
En milliers de francs
| Explication (cf. annexe) | 2020 | 2019 | Variation | |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | ||||
| Bénéfice | 1’257 | 1’366 | -108 | |
| Amortissements des immobilisations corporelles | 1 | 10 | 13 | -3 |
| Variation des créances résultant de livraisons et de prestations | 14 | -14 | 28 | |
| Variation des stocks | 5 | -114 | 0 | -114 |
| Variation des placements financiers à court terme auprès de l’UIR | 4 | -1’200 | -2’050 | 850 |
| Variation d’autres créances à court terme | 3 | -39 | 149 | -189 |
| Variation des comptes de régularisation (actif) | 2 | -337 | -13 | -324 |
| Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations | -36 | 126 | -162 | |
| Variation des autres dettes à court terme | 9 | -1 | -391 | 390 |
| Variation des comptes de régularisation (passif) | 8 | 567 | 148 | 420 |
| Variation des provisions à court terme | 7 | -67 | -193 | 126 |
| Variation des provisions à long terme | 6 | 62 | 43 | 19 |
| Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | 117 | -817 | 933 | |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | ||||
| Entrées de valeurs (investissements) Immobilisations corporelles | 1 | -13 | -26 | 13 |
| Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | -13 | -26 | 13 | |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement | ||||
| Variation des crédits-cadres à la VKF ZIP AG | 0 | 571 | -571 | |
| Total flux de trésorerie provenant de l’activité de financement | 0 | 571 | -571 | |
| Variation des liquidités | 103 | -272 | 375 | |
| Justificatif variation des liquidités | ||||
| Liquidités au 1.1. | 403 | 674 | -272 | |
| Variation des liquidités | 103 | -272 | 375 | |
| Liquidités au 31.12. | 506 | 403 | 103 |