Tableau de flux de trésorerie
En milliers de francs
| Explication (cf. annexe) | 2020 | 2019 | Variation | |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | ||||
| Bénéfice | 345 | 1 | 345 | |
| Pertes réalisées et non réalisées sur placements de capitaux | 1 | 22’993 | 2’850 | 20’143 |
| Bénéfices réalisés et non réalisés sur placements de capitaux | 1 | -24’229 | -14’162 | -10’067 |
| Variation de la provision pour risques liés aux placements de capitaux | 5 | 3’719 | 13’435 | -9’716 |
| Variation des créances | 2 | -35 | -33 | -2 |
| Variation des engagements | 7 | -54 | 279 | -332 |
| Variation des comptes de régularisation (passif) | 6 | -3 | -23 | 20 |
| Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | 2’736 | 2’345 | 391 | |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | ||||
| Investissements et désinvestissements nets en placements de capitaux | 1 | -2’767 | -2’512 | -256 |
| Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | -2’767 | -2’512 | -256 | |
| Variation des liquidités | -31 | -166 | 135 | |
| Justificatif variation des liquidités | ||||
| Liquidités au 1.1. | 346 | 513 | -166 | |
| Variation des liquidités | 3 | -31 | -166 | 135 |
| Liquidités au 31.12. | 316 | 346 | -31 |